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极速飞艇易飞ERP标准业务流程图(doc 50)
浏览: 发布日期:2019-02-19

  易飞ERP法式营业流程图(doc 50)_IT/筹算机_专业原料。易飞ERP法式营业流程图

  法式营业流程 一、贩卖部门: 贩卖部门: 贩卖合同治理流程: (一) 贩卖合同治理流程: 营业编号 流程实用边界 SA-001 岗亭 营业名称 贩卖合同治理 体例操作 权限 录入、审核、闭上 录入、审核 录入 一切的贩卖营业必需以审核后的合同签审单举动营业起始 闭连岗亭及权限 贩卖助理 总调室 财政项目核算员 贩卖订单弥补、审核 存货目次、产物布局 项目目次 闭连部分或岗亭 贩卖营业员 贩卖助理 总调室调节职员 财政项目核算员 存货项 目弥补 存货、 产 品布局 弥补存货档案、产物布局 弥补项目目次 客户签 订贩卖 产物是否存正在 具 体 工 作 流 程 合同 录入贩卖订单 发货 审核贩卖订单 物料需求 闭上贩卖订单 描 述 1、 贩卖部分贩卖营业员签署贩卖合同(参睹公司合同审批流程) 。一切的贩卖订单必需填写贩卖合同 贩卖合同 审批单(睹外:PR-SA-01),举行各部分审批。总调室调节职员正在接到贩卖合同审批单后,遵照订 审批单 单实质、存货情形、产物工夫打算情形正在【物料需求预备】模块弥补存货档案并作战闭连的产物 布局; 遵照贩卖合同审批单 贩卖合同审批单上总调室弥补的存货档案、 产物布局情形财政部分项目核算职员正在 【总 贩卖合同审批单 账】模块弥补本钱对象项目标项目目次 项目目次; 项目目次 2、 贩卖助理遵照审批后的贩卖合同审批单 贩卖合同审批单正在【贩卖治理】模块中录入贩卖订单 贩卖订单(睹外:PR-SA--02) , 贩卖合同审批单 贩卖订单 录入完毕后查抄无误后,贩卖助理正在【贩卖治理】模块对贩卖订单 贩卖订单举行审核; 贩卖订单 3、 财政部分项目核算职员遵照贩卖合同审批单 贩卖合同审批单正在【总账】模块弥补本钱对象项目标项目目次 项目目次,以便 贩卖合同审批单 项目目次 举行项目标统计核算; 4、 总调室调节职员遵照审核后的贩卖订单 贩卖订单正在【物料需求预备】模块铺排分娩预备及采购预备 分娩预备及采购预备;产物 贩卖订单 分娩预备及采购预备 分娩完毕后,总调室调节职员遵照贩卖订单 贩卖订单预发货日期举行结构发货。 贩卖订单 操作重点: 操作重点: 1、 贩卖类型(遵守产物项)分为五种: 车体改装贩卖 机加产物贩卖 众媒体商品贩卖 资料贩卖 体例集成贩卖 要点提示: 要点提示:遵照贩卖统计和核算的需求,正在贩卖订单的外头栏目内必需拣选对应的贩卖类型,从以上 五种分类中举行拣选。 2、 贩卖营业类型(遵守结算情形界定)为三种: 通常贩卖营业:无论赊销、现销,当月落成发货后(含众次发货)当月结算完毕(含众次结 算)的贩卖营业,正在弥补贩卖订单时拣选营业类型为通常贩卖营业。实在操作睹通常贩卖业 务经管流程 分期收款营业:当月落成发货后(含众次发货) ,需分次、跨月举行结算、开垦票,分批结 转收入本钱的贩卖营业,正在弥补贩卖订单时拣选营业类型为:分期收款。实在操作睹分期收 款营业经管流程。 直运贩卖: 贩卖的商品不源委公管库房, 直接将商品从供应商处发送到客户方的贩卖营业 (例 如:商品代购营业) ,正在弥补贩卖订单时拣选营业类型为:直运贩卖。实在操作睹直运贩卖 营业经管流程。 要点提示: 要点提示:遵照贩卖统计和核算的需求,正在贩卖订单的外头栏目内必需拣选对应的营业类型,从以上 三种分类中举行拣选。由于三种营业的核算经管方法差异,以是正在弥补贩卖订单时必定要分别了解。 (二)通常贩卖流程: 通常贩卖流程: 编号: 编号:PR-SA-002 营业编号 流程实用边界 SA-002 务 营业名称 通常贩卖营业 无论赊销、现销,当月落成发货后(含众次发货)当月结算完毕(含众次结算)的贩卖业 闭连岗亭及权限 岗亭 贩卖助理 体例操作 贩卖治理模块中录入贩卖订单、贩卖开票告诉 权限 录入、 审核、 复核 总调室调节职员 库房记账职员 资料本钱管帐 应收交游管帐 贩卖治理模块中录入发货单 库存治理模块中贩卖出库审核确认 存货核算模块中记账、制单 应收账款模块中结转收入、应收交游核算 弥补、审核 审核 记账、制单 审核、 核销、 制单 闭连部分或岗亭 客户 贩卖助理 总调室调节职员 库房记账员 资料本钱管帐/交游 管帐 收 货 审核出库 填写贩卖订单 合同缔结, 闭连项目 及存货目 录已弥补 完毕。 贩卖发票告诉 审核贩卖订单 参照贩卖订单 天生发货告诉 贩卖出库单 结转贩卖 本钱 具 体 工 作 流 程 复核 现结 应收账款 收款 收款单制单 流 程 描 述 1、 贩卖营业员与客户签署贩卖合同,贩卖助理按照签审完毕的贩卖合同审批单 贩卖合同审批单正在【贩卖治理】 贩卖合同审批单 模块录入贩卖订单 贩卖订单并审核。 贩卖订单 2、 产物分娩完毕落成入库后,总调室调节职员正在【贩卖治理】模块遵照贩卖订单 贩卖订单天生贩卖发 贩卖订单 贩卖发 货告诉单(睹外:PR-SA-03) ; 货告诉单 3、 贩卖助理遵照客户开票需求,盘查贩卖发货告诉单 贩卖发货告诉单审核状况,对已审核的贩卖发货告诉单 贩卖发货告诉单正在 贩卖发货告诉单 贩卖发货告诉单 【贩卖治理】模块中遵照贩卖发货告诉单 贩卖发货告诉单天生贩卖开票告诉单 贩卖开票告诉单(睹外:PR-SA-04),举行复 贩卖发货告诉单 贩卖开票告诉单 核经管; 4、 财政交游管帐遵照贩卖助理复核后的贩卖开票告诉单 贩卖开票告诉单,手工开具贩卖专用发票、贩卖通常 贩卖专用发票、 贩卖开票告诉单 贩卖专用发票 发票,并正在【应收账款】模块中对贩卖开票告诉单 贩卖开票告诉单举行审核经管,酿成应收账款交游; 发票 贩卖开票告诉单 5、 【贩卖治理】模块中审核后的贩卖发货单告诉单 贩卖发货单告诉单自愿转达到【库存治理】模块天生贩卖出 贩卖发货单告诉单 贩卖出 库单。实物出库后,库房记账职员遵照将贩卖出库单 贩卖出库单(睹外:PR-SA-05) (一式三联,库房 库单 贩卖出库单 保管职员、库房留存、资料本钱管帐)举行打印留存,正在【库存治理】模块对贩卖出库单 贩卖出库单 举行审核,资料本钱管帐正在【存货核算】模块对贩卖出库单 贩卖出库单举行单子记账,体例自愿结转 贩卖出库单 贩卖出库本钱,资料本钱管帐举行制单天生贩卖本钱结转凭证 贩卖本钱结转凭证 贩卖本钱结转凭证。 操作重点: 操作重点: 1、 贩卖发货分三种情形: 机加产物发货: 机加产物发货:由总调室调节职员先发拼装告诉到机加工程部,机加工程部从栈房领取散件举行组 装。拼装落成后,凭总调室调节职员下达的贩卖发货告诉单 贩卖发货告诉单由机加工程部发货。总调室调节职员正在 贩卖发货告诉单 【贩卖治理】模块遵照贩卖订单 贩卖订单天生贩卖发货告诉单 贩卖发货告诉单,举行打印,一式六联[财政部、总调室、销 贩卖订单 贩卖发货告诉单 售部、机加工程部、客户(代出门证),永别由财政部确定是否仍旧收款;由机加车间工程部举行 ] 发货,实物出库后,机加车间工程部正在贩卖发货告诉单 贩卖发货告诉单前进行具名确认;贩卖发货告诉单 贩卖发货告诉单回执给销 贩卖发货告诉单 贩卖发货告诉单 售部分举动索要欠款的按照;给客户举动出门按照。总调室调节职员按照经各部分具名确认后回执 的贩卖发货告诉单 贩卖发货告诉单,正在【贩卖治理】模块中对贩卖发货告诉单 贩卖发货告诉单举行审核; 贩卖发货告诉单 贩卖发货告诉单 车体改装、体例集成修造产物发货: 车体改装、体例集成修造产物发货:车体改装项目、体例集成产物落成后,总调室调节职员正在【销 售治理】模块遵照贩卖订单 贩卖订单天生贩卖发货告诉单 贩卖发货告诉单,举行打印,一式五联[财政部、总调室、贩卖部、 贩卖订单 贩卖发货告诉单 客户(代出门证) 、分娩车间] 财政部确定是否仍旧收款;总调室举行告诉发货,正在贩卖发货通 ,由 贩卖发货通 知单前进行具名确认; 贩卖发货告诉单回执给贩卖部分举动索要欠款的按照; 客户举动出门按照。 给 知单 贩卖发货告诉单 总调室调节职员按照经各部分具名确认后回执的贩卖发货告诉单 贩卖发货告诉单,正在【贩卖治理】模块中对贩卖发 贩卖发 贩卖发货告诉单 货告诉单举行审核; 货告诉单 资料、商品贩卖发货: 贩卖订单天生贩卖发货告诉单 贩卖发货告诉单,进 资料、商品贩卖发货 总调室调节职员正在【贩卖治理】模块遵照贩卖订单 贩卖订单 贩卖发货告诉单 行打印[一式五联,财政部、总调室、贩卖部、客户、库房保管] 财政部确定是否仍旧收款;总 ,由 贩卖发货告诉单前进行具名确认;销 贩卖发货告诉单 销 调室告诉库房保管职员发货出库,实物出库后,库房保管职员正在贩卖发货告诉单 售发货告诉单回执给贩卖部分举动索要欠款的按照; 客户举动出门按照。 给 售发货告诉单 总调室调节职员按照经各 部分具名确认后回执的贩卖发货告诉单 贩卖发货告诉单,正在【贩卖治理】模块中对贩卖发货告诉单 贩卖发货告诉单举行审核; 贩卖发货告诉单 贩卖发货告诉单 2、 正在填制贩卖发货告诉单时,对待贩卖类型为车体改装的营业单子,需求正在贩卖发货告诉单 贩卖发货告诉单 外体录入对应本钱对象项目(合同号) 。 要点提示: 要点提示: 1 ○ 贩卖部不举行收款结算,一切的开票告诉无论是否收款,贩卖部分都直接正在【贩卖治理】模 块内举行复核经管,体例将自愿转入应收治理模块(挂应收账款) ,由财政部遵照收款情形正在应收账 款模块按照财政收款流程举行结算经管。 2 ○ 对待客户不要发票的贩卖营业,贩卖部也需求正在【贩卖治理】模块中做开票告诉经管 通常贩卖营业财政核算经管: 通常贩卖营业财政核算经管: 营业流程 贩卖发货 体例操作 贩卖发货告诉单举行审核 财政核算经管 借:产物贩卖本钱---二级科目 商品贩卖本钱---二级科目 贷:库存商品 借:应收账款---xx 客户 贷:产物贩卖收入---二级科目 商品贩卖收入---二级科目 应交税金---应交增值税---销项 同步流转单子 发货告诉单 贩卖开票 贩卖开票告诉举行复核, 应收账款举行审核。 开票告诉单 、分期收款贩卖营业: (三) 分期收款贩卖营业: 、分期收款贩卖营业 编号:PR-SA-003 SA-003 营业编号 营业名称 分期收款贩卖营业治理 营业流程简述 流程实用边界 闭连岗亭及权限 岗亭 贩卖内勤 总调 库房 财政本钱核算 财政交游 发货单录入 贩卖出库审核确认 记账、制单 计收入账,举行收款 分期收款贩卖营业 对待当月产物发出或跨月众次发出后,本月不行统共结算,需求跨月分期举行开票、结转收入本钱 体例操作 贩卖订单录入、贩卖开票告诉 权限 录入、审核、复核 弥补、审核 审核 结转贩卖本钱 结转收入、收款 客户 收 货 贩卖内勤 闭连部分或岗亭 闭连部分或岗亭 总调室 库房 财政 审核贩卖出库 填写贩卖订单 合同签 参照贩卖订单 审核贩卖订单 天生发货告诉 贩卖出库单 发出商品账 具 体 工 作 流 程 定,相 闭项目 及存货 目次已 弥补完 毕。 贩卖发票告诉 结转贩卖 本钱 列 收 入 账、开票、 收款结算 描 述 1、 贩卖营业员与客户签署贩卖合同,贩卖助理按照签审完毕的贩卖合同审批单 贩卖合同审批单正在【贩卖治理】模块 贩卖合同审批单 录入贩卖订单 贩卖订单并审核;贩卖发货和贩卖开票流程同通常贩卖营业的流程。 贩卖订单 2、 财政资料本钱管帐正在【存货核算】模块对分期收款贩卖发货单 分期收款贩卖发货单举行记账,将发出的商品核算本钱 分期收款贩卖发货单 库存商品转到发出商品举行治理。 3、 客户遵照商定的付款条目举行分期付款。贩卖助理遵照实质的收到金钱比例,正在【贩卖治理】模 块分次开具贩卖开票告诉单 贩卖开票告诉单并举行复核经管,告诉财政部分举行开票。 贩卖开票告诉单 4、 财政交游管帐遵照贩卖助理复核后的贩卖开票告诉单 贩卖开票告诉单,手工开具贩卖专用发票、贩卖通常发票 贩卖专用发票、 贩卖开票告诉单 贩卖专用发票 贩卖通常发票, 落成后正在【应收账款】模块中对贩卖开票告诉单 贩卖开票告诉单举行审核经管,酿成贩卖收入;正在【应收账款】 贩卖开票告诉单 模块填制收款单,举行收款核账,天生冲销交游账款营业。 5、 财政资料本钱管帐正在【存货核算】模块遵照贩卖助理开具的分期收款贩卖开票告诉单 分期收款贩卖开票告诉单结转对应的 分期收款贩卖开票告诉单 贩卖本钱。 操作重点: 操作重点: 要点提示: 要点提示: 1 ○分期收款营业下贩卖订单的营业类型必需拣选为“分期收款” 2 ○对待一次开票,分期收款的营业不实用本边界,而该当采用通常贩卖流程。 3 ○分期收款营业下贩卖开票告诉, 必需参照贩卖发货告诉单天生, 不允诺手工或参照贩卖订单生 成。 4 ○分期收款营业下需求遵照开票金额占合同总金额比例 (用开票金额÷合同总金额) 举动开票数 量。 分期收款贩卖营业财政核算经管: 分期收款贩卖营业财政核算经管: 营业流程 贩卖发货 体例操作 分期收款发货单正在存货核算模块举行 记账,将库存商品转到发出商品账。 贩卖开票告诉举行复核, 应收账款举行审核。 财政核算经管 借:发出商品 贷:库存商品 同步流转单子 分期收款发货单 贩卖开票 借:应收账款---xx 客户 分期收款开票告诉单 贷:产物贩卖收入---二级科目 商品贩卖收入---二级科目 应交税金---应交增值税---销项 借:产物贩卖本钱---二级科目 商品贩卖本钱---二级科目 贷:发出商品 结转本钱 正在存货核算治理体例遵照分期收 款开票告诉单举行记账 (四) 直运贩卖营业 、直运贩卖营业 、 编号: 编号:PR-SA-04 SA-004 直运贩卖营业 营业编号 营业名称 直运贩卖营业治理(众媒体部分) 营业流程简述 流程实用边界 闭连岗亭及权限 贩卖的商品不源委公管库房,直接将商品从供应商处发送到客户方的贩卖营业 岗亭 贩卖内勤 财政交游 体例操作 贩卖订单录入、贩卖开票告诉 记收入账,举行收款 权限 录入、审核、复核 结转收入、收款 客户 贩卖内勤 闭连部分或岗亭 总调室 采购部 参照贩卖订单 天生采购订单 财政 应付账款 合同 签 定, 审核订单 采购发票 填写贩卖订单 采购本钱 具 体 工 作 流 程 闭连 项目 及存 货目 录已 弥补 结转贩卖 本钱 贩卖发票告诉 挂账、开 票、收款 结算 1、 贩卖营业员与客户签署贩卖合同,贩卖助理按照签审完毕的贩卖合同审批单 贩卖合同审批单正在【贩卖治理】模块 贩卖合同审批单 录入贩卖订单 贩卖订单并审核;对待直运的物品需求贩卖部分告诉采购部分举行直运营业经管。 贩卖订单 2、 采购部分遵照贩卖订单 贩卖订单天生采购订单 采购订单,由总调室调节职员举行审核后实践; 贩卖订单 采购订单 描 3、 客户货品收到后,由贩卖助理正在【贩卖治理】模块遵照贩卖订单天生开票告诉,举行复核经管; 4、 采购部分从供应商处赢得闭连的采购发票 采购发票,正在【采购治理】模块录入;财政交游管帐 财政交游管帐正在【应付账 采购发票 财政交游管帐 款】模块遵照采购发票 采购发票举行应付账款核算经管;财政资料本钱管帐正在【采购治理】举行采购结算, 述 采购发票 正在【存货核算】核算采购本钱; 5、 财政资料本钱管帐正在【存货核算】模块结转直运营业贩卖本钱。 要点提示: 要点提示: 1 ○直运贩卖营业无采购入库、贩卖发货的经管经过(众媒体商品部门营业能够行使此种经管) ,贩卖 订单的营业类型必需拣选为“直运贩卖” 。 2 ○直运营业能够拷贝直运贩卖订单直接天生直运采购订单,采购订单的类型为“直运采购” 直运贩卖营业财政核算经管: 直运贩卖营业财政核算经管: 营业流程 贩卖落成 体例操作 直运贩卖发票举行复核经管 应收账款举行审核。 财政核算经管 同步流转单子 借:应收账款---xx 客户 开票告诉单 贷:产物贩卖收入---二级科目 商品贩卖收入---二级科目 应交税金---应交增值税---销项 借:库存商品 采购发票 应交税金—应交增值税—进项 贷:应付账款 借: 商品贩卖本钱 贷:库存商品 结转直运 采购本钱 正在存货核算治理体例遵照 采购发票记账 结转贩卖 本钱 正在存货核算模块对直运 贩卖发票举行记账 、贩卖退货营业: (五) 贩卖退货营业: 、贩卖退货营业 编号: 编号:PR-SA-05 营业编号 营业流程简述 流程实用边界 闭连岗亭及权限 总调 库房 财政本钱核算 财政交游 SA-005 贩卖退货营业经管 营业名称 贩卖退货营业 贩卖退货营业经管流程 岗亭 贩卖助理 体例操作 贩卖订单、贩卖退货 退货审核 贩卖出库单(红字) 记账、制单 举行冲款 录入 弥补、审核 审核 结转退货本钱 交游核销 权限 闭连部分或岗亭 贩卖助理 贩卖发货 总调室调节职员 库 房 财政 具 体 操 作 流 程 贩卖退货 审核 红字贩卖出 退货本钱 红字贩卖发票 冲销收入 1、 退货营业需求庄重的审批圭外,贩卖助理正在【贩卖治理】模块参照原贩卖订单或发货告诉 贩卖订单或发货告诉 贩卖退货单(睹外 PR-SA-06,一式五联,经总调、财政、库房) ,合同数额较大时 单天生贩卖退货单 贩卖退货单 需求总裁核准;审批落成后,货品退回公司后,由贩卖助理对贩卖退货单 贩卖退货单举行审核经管。 描 贩卖退货单 红字开票告诉, 述 2、 假如是已开垦票的退货,贩卖助理正在【贩卖治理】模块遵照贩卖退货单 贩卖退货单开具红字开票告诉 红字开票告诉 举行复核经管。 3、 财政交游管帐正在【应收账款】模块冲销客户欠款或付款;资料本钱管帐正在【存货核算】模 块核算退货本钱。 操作重点: 操作重点: 1、未开票前退货: 、未开票前退货: 填制退货单, 【贩卖治理】—【营业】—【发货】—【贩卖退货单】 填制退货单, 贩卖退货单参照贩卖发货单天生,参照发货单天生的退货单自愿冲减发货单的未开票数目。 开票时参照发货单即可,开票数目为冲减后的数目。 2、 开票退却货经管: 、 开票退却货经管: 填制退货单, 【贩卖治理】—【营业】—【发货】—【贩卖退货单】 填制退货单, 填制红字发票, 【贩卖治理】—【营业】—【开票】—【红字贩卖通常发票】 填制红字发票, 参照原有合同录入退货单,遵照退货单开具红字贩卖发票,冲原有应收账款。 对冲应收账款, 【应收账款】—【营业】—【平日经管】—【转账】--【红票对冲】财政交游 对冲应收账款, 管帐正在应收账款举行红蓝票对冲,自愿对冲开票后的退货。 3、 退货退票退款经管: 、 退货退票退款经管: 开票后的退货,参照原有合同举行退货单录入,遵照退货单开具红字贩卖发票。退款时,能够对 红字贩卖 通常发票举行现结经管,也可正在应收账款中举行付款经管。 4、 返利与换票营业 、 退补营业:只是涉及贩卖金额的调治,没有贩卖产物的相差库治理,即正在增添贩卖开票告诉 退补营业 单时正在外体“退补符号”拣选“退补”经管。标帜为“退补”符号的发货、发票纪录只会调治 金额并不天生贩卖出库单。 对待返利的营业,可直接遵照返利额开具红字发票并标帜为“退补”。 对待需求换开的发票,可先开具与原票金额相反的发票将其冲销, 并标帜为“退补”; 然后再开具实质精确的发票,并标帜为“退补”。 贩卖退货营业财政核算经管: 贩卖退货营业财政核算经管: 营业流程 贩卖退回 体例操作 红字贩卖发票举行复核经管 应收账款举行审核。 财政核算经管 同步流转单子 借:应收账款---xx 客户 红字开票告诉单 贷:产物贩卖收入---二级科目 商品贩卖收入---二级科目 应交税金---应交增值税---销项 借: 商品贩卖本钱 贷:库存商品 退货单 结转贩卖 退货本钱 正在存货核算模块对红字 贩卖发票举行记账 二、采购部门 (一)采购预备 编号: 编号:PR-PU-06 PU-001 采购预备编制 营业编号 营业名称 总调室遵照审核确认后的贩卖订单、物资需求订单,归纳思索库存滚存、损耗率等运算成分,举行 营业流程简述 筹办分娩预备,采购预备,举行下达分娩订单。 流程实用边界 闭连岗亭及权限 采购预备、分娩订单编制 岗亭 车间打算员 总调室 车间主管 需求录入 筹办运算 审核确认 体例操作 权限 录入、审核、记账 闭连部分或岗亭 车间打算员 贩卖部分 总调室 库房记账 遵照工艺 卡算料 贩卖订单 产物布局 用料预测 审批 具 体 工 作 流 程 库存现存量 安然库存量 MRP 运算 车 间 审 批 分娩预备 采购预备 分娩订单 分娩订单 采购流程 1、 贩卖营业员正在与客户完成合同后, 手工填写贩卖合同审批单 贩卖合同审批单举行各部分合同会审。 贩卖合同审批单 总调室调节 分娩订单(睹外: 分娩订单 职员 接到贩卖订单后,对车体改装项目直接正在【物料需求预备】中录入分娩订单 PR-PU-02) ,同时给车间下达做事告诉单 做事告诉单(睹外:PR-PU-01) (预测项目用料) 。 做事告诉单 2、 车体改装项目标分娩是以订单分娩方法, 订单确认后需由车间打算职员筹算每个项目标物料需 求。车体改制车间、体例集成车间主任正在接到总调室调节职员的做事告诉单 做事告诉单后,车间打算职员 做事告诉单 筹算项目分娩所需的物料,手工填制用料预测单 用料预测单(睹外:PR-PU-03) 部分司理审批后,交 ,经 用料预测单 用料预测单。 用料预测单 总调室调节职员正在【物料需求预备】模块中录入用料预测单 3、 机加产物分娩需求,由总调节室遵照库存量举行治理。总调室正在【物料需求预备】体例中举行 运算,对低于库存量的产物,总调下达分娩做事,直接正在【物料需求预备】中录入分娩订单。 描 机加车间接到分娩订单后,由车间举行算料,手工填制用料预测单 用料预测单,经部分司理审批后,交总 用料预测单 用料预测单。 用料预测单 调室调节职员正在【物料需求预备】模块中录入用料预测单 4、 分娩车间平日破费品需求联合报库房(用具库) 库房治理职员遵照实质的库存量提出采购请 , 购,增加库存需求。库房治理职员手工填制请购单,交总调室,经总调室审核后,由采购职员 正在【采购治理】模块填制采购请购单 采购请购单(睹外:PR-PU-04) ,直接举动采购的按照,不插手 MRP 述 采购请购单 运算。 5、 总调室调节职员以车间打算职员提出的用料预测、库房提出补库申请、仍旧确认后的贩卖订单 举动 MRP 需求开头,综和思索库存治理模块存货库存现存量、存货安然库存量、存货置前期、 定额损耗率等成分,正在【物料需求预备】模块举行 MRP 运算,由体例举行筹办伸开。 6、 总调职员遵照体例筹办形成的采购预备 采购预备(睹外:PR-PU-05)举行妥善调治,经部分司理审核 、 采购预备 确认后,举行打印下发采购部分举行采购;具有自制属性的存货(半制品、产制品) ,体例根 据提前期、产物布局自愿筹办分娩预备,铺排产物及其子件的分娩(车体改装部别离工筹办生 产做事) 。 7、 总调室调节职员遵照各分娩车间实质事业负荷情形,铺排分娩,正在【物料需求预备】模块将生 、 产预备举行下达天生分娩订单 举行打印后下发, 分娩订单, 举动各分娩车间落成入库、 资料领用的按照。 分娩订单 要点提示: 要点提示: 鉴于目前公司目前分娩的产物众为项目式分娩,大部门产物没有正确的产物布局,而体例 MRP 运算对产物布局的正确性和无缺性恳求对比庄重, 不然筹办形成的采购预备、 分娩预备会酿成成倍的 放大效应酿成数据筹办的过错; 所以正在物料需求预备的利用上先对机加产物举行辅助筹办, 举动手工 筹办的辅助技术,跟着数据的逐渐圆满和正确,能够以体例筹办数据为准; 对待分娩车间的重要用料(价钱较小行使较独特的物料)由车间举行提出采购需求,直接举行采 购,遵照采购发票、行使部分具名直接正在财政部列项目本钱用度途理。 (二)通常采购营业 编号:PR-PU-07 营业编号 营业流程简述 流程实用边界 闭连岗亭及权限 总调 库房 财政本钱核算 财政交游 PU-002 通常采购营业经管 实用于原资料、委外加工(包工包料) 、众媒体产物的采购结算。 营业名称 采购营业 岗亭 采购内勤 订单审核 采购入库单 记账、制单 举行付款 体例操作 采购订单、采购到货 录入 权限 弥补、审核 填加、 结转采购本钱 交游付款 闭连部分或岗亭 采购员 总 调 考验 库房 财政 采购做事 采购订单 审核采 购合同 具 体 工 作 流 程 到货单 审核订单 举行 质检 暂估经管 入库单 入库本钱 采购发票 结算 付款经管 描 述 1、 总调室调节职员正在【物料需求预备】模块对体例筹办的采购预备 采购预备举行调治,打印后经部分经 采购预备 采购预备举行审核,将采购预备 采购预备下发采购部分实践; 采购预备 采购预备 理具名确认,正在【物料需求预备】模块对采购预备 2、 采购部分遵照总调室调节职员下发的采购预备 采购预备,举行对外的询价、订货,正在【采购治理】模 采购预备 块参照采购预备 采购预备天生采购订单 采购订单 采购订单;采购订单 采购预备 采购订单 采购订单(睹外:PR-PU-06)经手工的合同审批手续(实在 ( 审批流程参考公司闭连采购合同治理轨则) 审批流程参考公司闭连采购合同治理轨则)完毕后,由总调室调节职员正在【采购治理】模块 内对采购订单举行审核。 3、 供应商资料送到后,由采购部分正在【采购治理】模块中填制到货单告诉单 到货单告诉单(睹外:PR-PU-07) 到货单告诉单 举行打印(一式三联永别转达到质检部分、库房治理职员) 库房治理职员遵照到货告诉单 , 到货告诉单查 到货告诉单 收货品,并举行具名确认;质地考验职员按照到货单告诉单 到货单告诉单举行入库考验。 到货单告诉单 4、 质地考验职员对入库资料举行质地考验,考验后填写质检单 质检单(睹外:PR-PU-08) ;遵照经确认 质检单 的到货告诉单 质检单 库房记账职员正在【库存治理】模块参照采购到货单 到货告诉单和质检单 采购到货单天生采购入库单, 采购入库单, 到货告诉单 质检单, 采购到货单 采购入库单 (睹外:PR-PU-09)打印(一式 5 联,财政、库房、总调、采购) 库房治理职员点收实物后 , 手工正在采购入库单 采购入库单前进行具名确认,由栈房主管正在【库存治理】模块内对采购入库单 采购入库单举行审 采购入库单 采购入库单 核,财政资料本钱管帐核算采购本钱。 5、 采购发票(货品增值税专用发票、货品通常发票、运费发票、港杂费) 采购发票(货品增值税专用发票、货品通常发票、运费发票、港杂费) (睹外:PR-PU-10)收 到后,采购部分正在【采购治理】模块举行录入;一切的采购发票 采购发票到齐后,财政交游管帐正在【采 采购发票 购治理】模块举行采购结算,核算资料入库本钱,遵照采购发票 采购发票正在【应付账款】模块作付款 采购发票 或挂账经管;假如月末未作采购结算经管,则体例自愿纪录为暂估入库。 操作重点: 操作重点: 1、对待一切的采购营业必需有采购订单,对重要采购能够先行入库领用,再举行补入库手续的处 理。 2、对待分娩车间的五金、备件、用具,由各分娩车间遵照分娩需求到库房举行领料,库房治理人 员遵照实质的库存量、及安然库存量提出采购申请,采购夹帐工填制入库单,遵照库房的采购入库 单和采购发票,采购部分到财政部举行直接列账经管,不走寻常的采购流程。 要点提示: 要点提示: 采购结算必需一切的采购发票(运杂费、货品发票等)到齐后,财政资料本钱管帐才智做采购结 算经管。 采购营业财政核算经管: 采购营业财政核算经管: 营业流程 采购入库 未做结算 采购入库 结算后 采购结算 体例操作 正在库存治理模块录入 存货核算模块举行记账 正在库存治理模块录入 存货核算模块举行记账 采购发票正在采购治理模块录入 存货核算模块举行记账 财政核算经管 借:原资料 贷:应付暂估款 借:原资料 贷:物资采购 同步流转单子 采购入库单 采购入库单 借:物资采购 采购发票 应交税金---应交增值税—进项 贷:应付账款 (三)采购退货营业流程 编号:PR-PU-08 PU-003 营业编号 营业名称 采购退货营业经管 营业流程简述 采购退货营业 流程实用边界 闭连岗亭及权限 实用于采购物资举行采购到货考验不足格品退货、分娩经过涌现不足格退货经管。 岗亭 采购职员 库房 财政本钱核算 财政交游 采购入库单 记账、制单 举行付款 体例操作 采购订单、采购到货 录入 权限 填加、 结转采购本钱 交游付款 采购部 考验部分 考验部分 库 房 财 务 质检单 结算, 具 体 工 作 流 程 采购退货 红字采购入库单 冲本钱 红字采购发票 冲销应 采购退货分为入库前考验不足格退货和入库后举行退货两种情形。 1、 入库前涌现考验不足格品:由质检部分告诉采购部分与供应商闭系举行退货或换货:假如是 换货经管而且换货工夫很速则能够不做经管;假如是退货经管,则由采购部分直接改正【采 购治理】模块中到货告诉单 到货告诉单到货数目。 到货告诉单 2、 入库后但未结算前涌现不足格品:质检部分会同库房治理职员将不足格品举行挑选,由质检 采购 描 部分告诉采购部分与供应商闭系举行退货或换货,则采购部分正在【采购治理】模块录入采购 退货单(睹外 PR-PU-11) 报总调、财政、库房) ,实物出库后,库房记账职员正在【库存管 退货单 (报总调、财政、库房) , 理】 模块参照采购退货单 采购退货单天生红字采购入库单 库房治理职员举行具名确认后传财政、 红字采购入库单, 财政、 采购、 采购退货单 红字采购入库单 采购、 红蓝入库单沿道举行结算经管。 红蓝入库单 总调;财政资料本钱管帐正在举行采购结算时红蓝入库单 述 3、 入库后仍旧结算涌现不足格品:质检部分会同库房治理职员将不足格品举行挑选,由质检部 采购退 门告诉采购部分与供应商闭系举行退货或换货,则采购部分正在【采购治理】模块录入采购退 货单(报总调、财政、库房) ,实物出库后,库房记账职员正在【库存治理】模块参照采购退 货单(报总调、财政、库房) , 采购退 货单天生红字采购入库单 库房治理职员举行具名确认后传财政、采购、总调;采购部分收 红字采购入库单, 财政、采购、 货单 红字采购入库单 到供应商的红字发票后,正在采购治理模块遵照红字采购入库单 红字采购入库单天生红字采购发票 红字采购发票,举行闭连 红字采购入库单 红字采购发票 的账务经管; 红字采购入库单和红字采购发票 红字采购入库单 红字采购发票沿道举行 财政资料本钱管帐正在举行采购结算时红字采购入库单 红字采购发票 结算经管;财政交游管帐按照红字采购发票 红字采购发票正在【应付账款】模块举行冲减应付款经管。 红字采购发票 采购退货营业增加证实 编号:PR-PU-08-01 营业名称 采购退货正在当月 近况:货品已入库,且正在体例中录入了“采购入库单”及采购发票,但当月尚未正在存货核算模块中 举行月末经管即未跨月。体验收后涌现货品存正在质地题目,需求退货。 配景学问: 遵守今朝税法轨则,采办正大在未付货款而且未做账务情形下,须将原发票联和抵扣联主动退还贩卖 方。贩卖方收到后,应正在该发票联和和税款抵扣联及相闭的存根联、记账联上讲明“作废”字样, 举动扣减当期销项税额的凭证,并顺序粘贴正在存根联后面,下月领购专用发票时跟从其他专用发标 存根联沿道提交税务组织核查。销货方未收到采办方退还的的专用发票前,贩卖方不得扣减当期销 售项税额。 营业近况 1、 未录入“采购发票” ;假如是统共退货,可删除“采购入库单” ;如是部门退货,可遵照验收合 格的数目直接改正“采购入库单” 。 2、 已录入“采购发票”但未举行手工账务经管或正在体例中未做结算; 假如是统共退货,这时要分情形举行经管, (1) 经与供应商妥洽可举行变换一致的货品, 且货品很速来到, 正在体例中对已录入的单子 不做任那边理。假如货品换货周期较长,则将体例的采购入库单及发票删除,并将发 票退回供应商, 等货品来到验收及格后, 再将相应入库单及发票录入体例举行相应账 务经管。 (2) (3) 经磋议变换差异的货品,将体例的采购入库单及发票删除,并将发票退回供应商,等 货品来到验收及格后,再将相应入库单及发票录入体例举行相应账务经管。 不举行调货经管,遵守退货应付,即将货品统共退还给供应商。则将体例的采购入库 单及发票删除,并将发票退回供应商,等货品来到验收及格后,再将相应入库单及发 票录入体例举行相应账务经管。 假如是部门退货,这时同样要分情形举行经管 (4) 经与供应商妥洽可举行变换部门一致的货品, 且货品很速来到, 正在体例中对已录入的 单所不做任那边理。 假如货品换货周期对比长, 则将体例的采购入库单及发票统共删 除,视同统共货品未验收及格,并将发票退回供应商,等货品来到验收及格后,再将 相应入库单及发票录入体例举行相应账务经管。 (5) 经磋议变换差异的货品,将体例的采购入库单及发票删除,并将发票退回供应商,等 货品来到验收及格后, 再将相应入库单及发票录入体例举行相应账务经管。 由于变换 差异的货品,这时大概酿成两张或众张入库单或发票。 (6) 不举行调货经管,遵守退货应付,即将货品统共退还给供应商。则将体例的采购入库 单及发票删除,并将发票退回供应商,等货品来到验收及格后,再将相应入库单及发 票录入体例举行相应账务经管。 3、 当月已实践了采购结算。 (1) (2) (3) 若结算后的发票没有付款,此时可解除采购结购结算,正在按上述 2 的措施举行经管。 若结算后的发票已付款,最容易的措施是正在应付中解除付款核销,再照 3-1 的措施进 行经管。 已举行结算,且采购入库单仍旧记账,且天生了凭证。最容易的措施是删除凭证,最 消结算,再照 3-1 的措施举行经管。 经管措施 营业名称 采购退货跨月 货品已入库,且正在 K3 体例中录入了“采购入库单”及采购发票,并正在当月的存货核算模块中已进 行了月末经管即已跨月。体验收后涌现货品存正在质地题目,需求退货。 配景学问: 遵守今朝税法轨则,正在采办方已付款,或者货款未付但已做账务经管。发票联及抵扣联无法退还的 情形下,采办方必需赢得当田主管税务组织开具的进货退出或索取折让证据单,送交贩卖方,举动 贩卖方开具红字专用发票的合法按照。贩卖正大在未收到证据单以前,不得开具红字专用发票;收到 证据单后,遵照退回货品的数目/价款或折让金额向采办方开具红字专用发票。红字专用发票的存根 联/记账联、举动贩卖方扣减当期销项税额的凭证,其发票联、税款联举动采办方扣减进项税额的凭 证。 采办方收到红字专用发票后,应将红字专用发票所讲明的增值税额从当期进项税额中扣减。如不扣 营业近况 减,酿成不征税或少征税的属于偷税作为。 假如是通常发票,则由购货方财政出具货品退回证据,并加盖公章。 1、 上月正在采购体例中未录入“采购发票” ;则上月体例会自愿将采购入库单做暂估经管。假如本 月统共退货,正在采购体例中做一张红字采购退货单并与相应的蓝字采购入库单做结算。天生如 下红字凭证 借:存货科目 贷:资料采购 。如是部门退货,先正在体例中录入一张统共货品的 借:存货科目 贷:资料采购。待发票到后,再 退货单,并举行结算。形成如下红字凭证借:存货科目 贷:资料采购。再将及格部门的存货 天生一张采购入库单,存货记账后形成凭证 举行结算。 2、 上月已举行采购结算,本月正在资料领用经过中涌现是因为供应商仔肩涌现当时购入的货品不对 格,恳求退货,假如是统共退货,这时要分情形举行经管, a) 经与供应商妥洽可举行变换一致的货品,为轻易起睹无论货品是否很速来到,正在体例中 均对已录入的单子不做任那边理。但相应担负人必定要体贴变换后的结果。 b) c) 若经磋议变换差异的货品,视为退货举行经管。 不举行调货经管,遵守退货应付,即将货品统共退还给供应商。无论退货当月是否赢得 税务组织的证据单,都要起初正在采购体例中录入一张相应的采购退货单,以便账实相符, 记账后天生红字凭证 借:原资料 贷:资料采购 待发票到后录入到体例成为红字采购发 票,再做结算,天生红字凭证 借:资料采购 进项税 达验收后,再进入采购流程。 3、 假如是部门退货,这时同样要分情形举行经管(可视为统共退货经管) 4、 对退货发票举行收款操作 正在应付账款体例中实践单子结算性能,进入“付款单”录入界面,切换到收款单录入界面,执 行收款操作。核销后天生凭证 借:现金类科目 贷:应付账款 a) b) 若结算后的发票没有付款,此时可解除采购结购结算,正在按上述 2 的措施举行经管。 若结算后的发票已付款,最容易的措施是正在应付中解除付款核销,再照 3-1 的措施举行 经管。 已举行结算,且采购入库单仍旧记账,且天生了凭证。最容易的措施是删除凭证,最消 结算,再照 3-1 的措施举行经管。 贷:应付账款 待及格的货品到 经管措施 c) (四)采购结算流程 编号:PR-PU-09 营业编号 营业流程简述 流程实用边界 闭连岗亭及权限 PU-004 营业名称 采购结算营业 资料采购入库后,采购发票收到后举行对应结算 实用于原资料、委外加工(包工包料) 、众媒体产物的采购结算。 岗亭 采购职员 库房 资料本钱管帐 财政交游管帐 采购发票 采购入库单 结算、记账、制单 举行付款 体例操作 录入 录入 权限 采购结算、暂估经管 交游付款 采购部 库房 资料本钱管帐 交游管帐 采购入库 暂 估 暂估入库 处 理 具 体 工 作 流 程 采购入库 采购结算 付款核销 采购发票 应付账款 采购结算的条件是采购入库单和采购发票统共到齐: 1、 采购到货后,库房治理职员遵照到货告诉单 质检部分的质检单 到货告诉单、 质检单举行点收入库,库房记账职员正在 到货告诉单 质检单 【库存治理】模块天生采购入库单 采购入库单(一式五联) 库房治理职员具名后留存,其他永别传至财政部 , 采购入库单 资料本钱管帐、库房记账职员、采购部分、 资料本钱管帐、库房记账职员、采购部分、总调部。 2、 采购部分向供应商索要采购发票 采购发票:采购发票包含货品发票、运输用度发票、港杂用度发票,发票 采购发票 收到后,采购部分将采购发票 采购发票正在【采购治理】模块永别录入采购发票、运费发票 采购部分持采 采购发票、 采购发票 采购发票 运费发票; 采 购入库单和对应采购发票原件到财政部举行报销。 描 购入库单和对应采购发票原件 3、 财政部资料本钱管帐正在【采购治理】模块中将采购发票原件 采购发票原件与采购部分录入的采购发票 采购发票举行查对, 采购发票原件 采购发票 确认无误后,将采购发票 采购发票对应的采购入库单 采购入库单(库房记账转达)举行采购结算,核算出采购本钱, 采购发票 采购入库单 正在【存货核算】模块举行单子记账,天生采购入库凭证将采购入库单 采购入库单举动采购入库凭证附件;财 采购入库单 务交游管帐遵照采购发票原件正在【应付账款】模块举行审核挂账,天生应付账款凭证,将采购发 票原件举动附件。 述 4、 假如本月底采购部分没有收到采购发票或采购发票没有收齐,到月底,财政部资料本钱管帐将没 有举行采购结算的采购入库单 采购入库单举行单子记账,天生暂估入库凭证,将采购入库单举动凭证附件; 采购入库单 下月或往后月份采购发票收到或采购发票收全,采购部分持采购发票原件和原有采购入库单到财 务部分举行报账,财政部资料本钱管帐正在【采购治理】模块举行采购结算,财政部交游管帐正在【应 付账款】模块举行应付账款挂账制单经管。 三、分娩统计流程 编号:PR-MA-10 营业编号 营业流程简述 流程实用边界 闭连岗亭及权限 MA-001 营业名称 分娩车间统计流程 分娩车间的料、工、费统计及落成工时、落成产量核算 实用于车体改制、机加产物、体例产物的领料、入库、落成统计事业。 岗亭 分娩车间统计 库房 体例操作 举行统计报外的手工报送 举行分娩物资的发出和落成的入库 上报 权限 填加资料领用单和产制品 落成入库单 财政本钱核算 调节室 本钱核算 下达分娩订单 筹算本钱创设 下达订单 总调室 分娩车间 库 房 财 务 分娩做事单 物料需求预测 具 体 工 作 流 程 分娩订单 领料单 资料出库单 成 本 项 目 的 归 集 分娩治理 成 本 计 算 落成告诉单 产制品落成入库单 完 工 产 量 完 工 工 时 消 耗 统 计 1、 因车体改装分娩周期较长,以是正在贩卖部分举行合同会审时,总调室调节职员可遵照贩卖合同审 贩卖合同审 批单提前下发做事告诉单 做事告诉单,以便采购部分提前铺排采购、分娩车间做分娩预备事业。 批单 做事告诉单 2、 分娩车间打算职员遵照图纸等工夫文献举行算料,向总调室提交用料预测单 用料预测单。 用料预测单 贩卖订单正式生效后,总调室调节职员 总调室调节职员领悟分娩预备,给各分娩单元下发分娩订单 分娩订单。 总调室调节职员 分娩订单 描 3、 贩卖订单 4、 各分娩车间遵照分娩订单 车间算料员举行优化算料,手工填写领料单 分娩订单由 领料单(睹外 PR-MA-01) ,领料 分娩订单 领料单 职员到库房举行领料, 库房记账职员 遵照领料单 领料单正在【库存治理】模块填制资料出库单 资料出库单(睹外 述 领料单 资料出库单 PR-MA-02) 库房治理职员举行发料确认。对待常用用具、五金件等一次性领料出库。 , 5、 分娩车间遵守分娩订单铺排,加工完毕,手工填制落成告诉单 落成告诉单(睹外 PR-MA-02) 质检部分举行 , 落成告诉单 质地考验,考验及格后填写质检单 库房治理职员遵照质检部分质检单 落成告诉单 质检单; 质检单和落成告诉单 质检单 质检单 落成告诉单照料入库, 产制品入库单(睹外 PR-MA-03) 。 产制品入库单 库房记账职员正在【库存治理】模块填加产制品入库单 6、 车间统计职员统计当月落成产量、落成工时、正在产盘货情形、及钢板破费重量等数据上报财政成 本核算管帐。 四、库房营业 (一)资料领用营业: 资料领用营业: 编号:PR-ST-011 营业编号 营业流程简述 流程实用边界 闭连岗亭及权限 ST-001 资料领用营业经管 体例集成、转播车、机加产物资料领用 岗亭 车间算料员 举行手工算料 体例操作 权限 填写领料单 营业名称 资料领用途理 库房记账职员 车间主管 填加资料领用单、筹算领料本钱 审核确认 闭连部分或岗亭 录入、审核、记账 分娩车间 遵照工艺 卡算料 库房治理职员 库房记账 资料本钱管帐 资料领用单 具 体 工 作 流 程 审批 发料具名 资料出库单 资料出库单 记账 举行制单 1、 总调室调节职员遵照贩卖订单或补库存情形举行领悟分娩做事,下达分娩订单 各分娩车间;生 分娩订单到 分娩订单 分娩订单、 资料领用单经 分娩订单 工艺卡及图纸举行优化算料,手工填写资料领用单 部分司理审核 资料领用单 产车间算料员遵照分娩订单、工艺卡及图纸 后举行领料(一式两联,传库房记账职员) 。 资料领用单正在【库存治理】模块填制资料出库 资料领用单 资料出库 描 2、 车间领料职员到库房举行领料,库房记账职员遵照资料领用单 ,并举行打印。 单(睹外 PR-ST-01) 资料出库单举行发料,正在资料出库单 资料出库单前进行具名确认,将签完字的资料出库单 述 3、 库房治理职员遵照资料出库单 资料出库单 资料出库单 资料出库单 交库房记账职员,分传闭连各部分(一式四联,库房、车间、记账、财政) 。 4、 库房记账职员收到具名后资料出库单 资料出库单后正在【库存治理】模块中对资料出库单举行审核经管。 资料出库单 5、 资料本钱管帐遵照库房记账职员转达过来的资料出库单 资料出库单正在【存货核算】模块举行单子记账,天生 资料出库单 闭连的资料领用凭证,为【本钱治理】模块供应正确的资料用度。 操作重点: 操作重点: 1、资料出库单分为机加产物领料单和车体改制车间、工程部、体例集成车间领料单. 机加车间领料: 机加车间领料: 原资料领用:原资料领用不需求指定本钱对象,但必需庄重指定出库种别机加钢板领用、机加铝 型材领用、资料领用; 半制品领用:总成部门制品需求举行领用散件举行拼装,所选的出库种别为半制品领用出库。 车体分娩车间、机加工程部、体例集成领料: 车体分娩车间、机加工程部、体例集成领料: 原资料领用:所选出库种别为资料领用,需求指定对应的本钱对象 半制品拼装:拣选半制品领用出库种别,恳求指定对应的本钱对象。 以上出库领料必需拣选精确,不然会带来账务经管和本钱资料用度取数的过错。 以上出库领料必需拣选精确,不然会带来账务经管和本钱资料用度取数的过错。 资料领用营业财政核算经管: 资料领用营业财政核算经管: 营业流程 资料领用 体例操作 正在库房治理模块填加 正在存货核算模块记账 财政核算经管 同步流转单子 借:分娩本钱—直接资料— 各车间 资料出库单 —钢板用度—机加车间 —铝型材用度—机加车间 贷:原资料 (二)产制品入库流程 编号:PR-ST-12 营业编号 营业流程简述 流程实用边界 闭连岗亭及权限 总调 库房记账职员 分娩车间 质检部 ST-002 营业名称 产制品入库流程 分娩车间加工完毕本部分加工工序,举行落成入库统计 工程部拼装发生产制品;车体改装项目落成;机加车间产制品、半制品加工完毕;体例集成拼装 岗亭 分娩订单 填加产制品入库单 落成告诉 举行质地查抄 体例操作 权限 下达分娩订单 录入、审核、记账 落成告诉单 填写质检单 闭连部分或岗亭 分娩车间 总 调 质 检 库房记账 分娩落成 具 体 工 作 流 程 落成告诉单 落成告诉单 及格 机加半制品外 协加工完毕 拼装单 质检单 产制品入库单 记账 登账并制单 车体改装工程落成入库: 车体改装工程落成入库: 1、 每一个车体改装的项目,需求由总调室弥补存货档案,遵照所需加工车间工序的差异,可分为 XX 合同机加半制品、XX 合同体例集成产物、XX 合同转播车半制品、XX 合同产物,永别铺排分娩 , 做事。各分娩部分加工落成本部分分娩做事后,分娩车间填写落成告诉单 落成告诉单(一式三联,车间留存、 落成告诉单 质检、总调) ,经部分司理具名后,报总调室、质检部。 2、 遵照落成告诉单 质检部分铺排职员举行质地考验,遵照考验情形,出具质检单 落成告诉单, 质检单。一切车间的生 落成告诉单 质检单 产落成后,总调室持各车间落成告诉单 落成告诉单、质检部分质检单 质检单到栈房照料产物入库手续。 落成告诉单 质检单 3、 栈房记账职员正在【库存治理】模块填制产制品入库单 (一式四联库房治理职员、库房记账职员、 栈房记账职员 产制品入库单, 产制品入库单 财政部分、分娩车间)并举行打印,库房治理职员举行具名确认,永别转达闭连的部分;财政材 描 料本钱核算职员正在【本钱治理】模块举行本钱核算,筹算产物的最终落成本钱。 机加产物落成入库圭外: 机加产物落成入库圭外: 1、 机加车间遵照总调室下发的分娩订单 分娩订单铺排分娩;分娩加工完毕后,机加车间填写落成告诉单 落成告诉单(一 分娩订单 落成告诉单 式三联,车间留存、质检、总调) 部分司理具名后,报总调室、质检部。 ,经 2、 遵照落成告诉单 质检部分铺排职员举行质地考验,遵照考验情形,出具质检单 落成告诉单, 质检单;机加车间持完 落成告诉单 质检单 完 工告诉单、质检部分质检单 质检单到栈房照料产物入库手续。栈房记账职员正在【库存治理】模块填制产 述 工告诉单 质检单 产 制品入库单, 制品入库单 (一式四联库房治理职员、库房记账职员、财政部分、分娩车间)并举行打印,库房 治理职员举行具名确认,永别转达闭连的部分; 3、 机加产物落成入库后,遵照分娩需求,需求举行外协,实在的经管睹外协加工流程。 4、 机加产物需求发货时,总调室给工程部分下发拼装单 拼装单(睹外,PR-ST-02) ,告诉工程部到库房举行 拼装单 领料,工程部分到栈房领取产物散件后,库房记账职员正在【库存治理】模块对拼装单形成的其他 其他 出库单睹外, (睹外,PR-ST-03) (半制品出库)举行具名确认。 出库单睹外, 5、 拼装完毕或发货落成后,工程部分对【库存治理】模块形成的其他入库单 其他入库单(睹外,PR-ST-04) (产 其他入库单 制品入库)举行审核经管。 6、 财政资料本钱核算职员正在【本钱治理】模块举行本钱核算,筹算机加最终产制品、半制品的落成 本钱。 操作重点: 操作重点: 产物落成的界定: 产物落成的界定: 车体改装产物以车体改制落成,能够离厂为产物落成界定。 机加产物:半制品落成包含毛坯件落成,喷塑/镀锌加工落成,拼装产物落成 要点提示: 要点提示: 机加产制品落成以当月实质发货数目举动落成数目举行统计。 (三)库存备品治理 库存备品治理 编号:PR-ST-13 营业编号 营业流程简述 流程实用边界 ST-003 库存备品治理圭外 库存的成套件拆分部门治理 营业名称 库存备品治理 栈房中滚存大宗备用件,存正在由来有: 1、 针对项目采购,其统共本钱仍旧统共转入到项目中,正在实质行使中只行使此中一部门零件,酿成 库存滚存备品零件。 手 2、 正在采购时,由于成套件的由来,酿成行使某部门零件,采购时不得不采购整套修造,正在分娩车间 工 领用所需部件后,残存备件滚存库房。 业 务 描 述 系 统 处 理 1、 弥补栈房:备品栈房,插手 MRP 运算。 2、 针对以上的情形,成套件的采购利用寻常经管流程举行经管; 3、 正在做资料领用时,分娩车间举行领料申请,库房记账职员正在库存治理模块填制资料出库单,指定 对应的本钱项目,资料本钱核算管帐正在存货核算模块举行单子记账,将全豹成套件本钱结转到对 的本钱项目;对待滚存的成套件零部件,库房记账职员正在库存治理模块填制一张其他入库单弥补 到备品栈房,输入产物名称、代码、数目、单价为 0,正在备注栏讲明资料的现正在境况; 4、 往后分娩车间举行领用时,填写领料单,到库房领料,库房记账职员正在库存治理模块填写其他出 库单,出库种别为分娩领料,栈房为备品栈房;资料本钱管帐正在存货核算模块举行单子记账,领 用本钱为 0。 (四)借入物资治理: 借入物资治理: 编号:PR-ST-14 营业编号 营业流程简述 流程实用边界 经办职员 ST-004 借入物资治理 从外公司借入物资暂用,采购后举行物资奉赵的情形 闭连部分或岗亭 总调室 库房记账 财政资料本钱管帐 营业名称 借入物资治理 手 工 业 务 描 述 物资入库 其他入库单 其他入库单记账 借入申请 批 准 奉赵申请 批 准 其他出库单 其他出库单记账 系 统 处 理 1、 借入物资时:遵照公司情形,对待需求举行重要用料的情形,由实在经办职员举行借入审批, 总调部分举行审核确认。 2、借入物资到库后,库房治理职员举行点收,库房记账职员正在【库存治理】模块中添置一张其他入 库单, (讲明入库类型为借入物资,备注借入物资公司)产物、数目以今朝商场采购价钱做入库本钱 入账,财政资料本钱管帐正在【存货核算】模块举行单子记账,核算借入物资本钱,以便为资料领用 供应对比正确的资料本钱。 3、 对待所用物资, 公司举行寻常物资采购以便奉赵, 采购部分举行寻常的流程出理 (通常采购类型) 。 4、 借入物资奉赵时: 物资采购回来后, 【库 总调室告诉库房治理职员举行实物发出, 库房记账职员正在 存治理】模块填加一张其他出库单(讲明出库类型为借入物资奉赵,备注借入物资公司)冲销原有 借入物资,举行打印,库房治理职员举行手用具名。 (五)借出物资治理: 借出物资治理: 编号:PR-ST-15 营业编号 营业流程简述 流程实用边界 借用物资公司 ST-005 借出物资治理 向外公司借出物资,一切权仍属公司一切,往后借用物资公司举行实物奉赵 闭连部分或岗亭 总调室 库房记账 财政资料本钱管帐 营业名称 借出物资治理 手 工 业 务 描 述 挑唆单 挑唆单记账 其他入库单 确认 其他出库单 挑唆单 挑唆单单记账 其他出库单 确认 其他入库单 系 统 处 理 1、 起初增设借出物资栈房以便对借出物资举行治理。 2、爆发库存物资借出后,库房治理职员举行实物出库,总调室正在【库存治理】模块中添置一张挑唆 挑唆 (讲明入库类型为借出物资入库;出库类型为:借出物资出库;备注借出物资公司)产物、数目, 单, 实物出库后,库房治理职员正在挑唆单 挑唆单前进行手用具名确认,库房治理职员 库房治理职员正在库存治理】模块中对换 挑唆单 库房治理职员 拨单自愿形成的其他出库单 其他出库单举行具名确认;财政资料本钱管帐正在【存货核算】模块举行单子记账, 其他出库单 核算借出物资本钱,以便为借出物资供应对比正确的资料本钱。 3、借出物资奉赵时:物资奉赵时总调室告诉库房治理职员举行实物验收,总调室正在【库存治理】模 块填加一张挑唆单(讲明出库类型为借入物资奉赵,备注借入物资公司)冲销原有借入物资,举行 打印,库房治理职员正在挑唆单 挑唆单举行手用具名,库房记账职员正在【库存治理】模块对换拨单自愿形成 挑唆单 的其他入库单 其他入库单举行审核经管。 其他入库单 (六)外协加工经管: 外协加工经管: 编号:PR-ST-16 营业编号 营业流程简述 流程实用边界 闭连岗亭及权限 总调 库房 库房记账 财政交游 ST-006 营业名称 外协半产物加工营业经管 外协加工经管 以下营业仅实用于机加产物的外协加工喷塑、镀锌、木成品喷漆 岗亭 外协加工做事单 外协落成经管 核算本钱、喷塑用度 举行外协加工费挂账 闭连部分或岗亭 体例操作 权限 录入、审核 录入、审核 记账、统计 交游付款 外协加工场栈房 总调 质检 库 房 财政 落成告诉单 委外加工做事 落成入库 审核 其他出库单 转委外物资账 具 体 工 作 流 程 其他入库单 外协加工用度 加工 考验 外协落成单 统计外 其他出库单 其他入库单 委外物资转回 1、 起初将每个外协的加工场做公管库房举行治理。 2、 机加车间分娩半制品完毕,车间手工填加落成告诉单 落成告诉单(一式两份,永别转质检、库房记账) ,告诉 落成告诉单 质检单, 质检单 质检部质检,由质检部举行质地考验,考验及格后质检部手工填写质检单 库房记账职员按照完 工告诉单、质检单填制正在【库存治理】模块填写产制品入库单 产制品入库单(一式四联,转库房治理职员、总 产制品入库单 调室、财政、车间) ,所入栈房为毛坯件栈房。 3、 需求举行外协加工的半制品由车间提出申请,手工填写外协加工申请单 外协加工申请单(睹外:PR-ST-005) ,总 外协加工申请单 调室确定外协加工场,下达做事告诉单 做事告诉单(库房治理职员、库房记账职员),总调室调节职员下发做事 描 做事告诉单 做事 告诉单,正在【库存治理】模块中录入外协加工调拔单 外协加工调拔单(睹外:PR-ST-006) ,将半制品挑唆到外协 告诉单 外协加工调拔单 加工场,填写完毕举行打印,库房治理职员发出外协加工半制品后,举行手用具名确认,总调室正在 【库存治理】模块对外协加工挑唆单 外协加工挑唆单举行审核,自愿天生其他出库单 其他入库单 库房记账人 其他出库单、其他入库单 外协加工挑唆单 其他出库单 其他入库单, 其他出库单举行审核经管。 述 其他出库单 员正在【库存治理】模块对其他出库单 4、 外协加工场对外协的产物数目举行签收,正在商定的工夫内举行加工,加工落成后,外协加工场将 货品送到公司半制品库,质检部举行质地考验,考验及格后填写质检单 库房记账职员遵照质检 质检单, 质检单 单正在【库存治理】模块填制外协加工挑唆单,将外协加工产物挑唆回半制品栈房,举行打印后, 外协加工挑唆单, 外协加工挑唆单 外协加工挑唆单前进行具名确认。 外协加工挑唆单 库房治理职员正在外协加工挑唆单 5、 财政交游管帐遵照外协加工入库数目和外协用度单价(采购部分确定)举行统计外协加工用度。 据此正在【应付账款】录入应付单,列创设用度,挂应付账款。 操作重点: 操作重点: 1、举行外协加工的治理宗旨正在于加紧治理企业的外协加工物资,预防显现遗失和作弊作为。 2、一切的外协加工场举动公司的库房举行治理,其编号为 21-79。 3、库存记账职员将每月的外协加工用度外(库存治理模块举行统计用度)上报财政部分,财政 管帐正在应付账款录入应付单,举行账务经管。 要点提示: 要点提示: 外协加工用度需求以外协加工送货入库的数目举行统计外协加工用度, 外协加工用度需求以外协加工送货入库的数目举行统计外协加工用度, 按月统计每种半制品 爆发的用度金额。 爆发的用度金额。 外协加工财政核算经管: 外协加工财政核算经管: 营业流程 毛坯件入库 体例操作 正在存货核算模块记账 财政核算经管 借:自制半制品 贷:分娩本钱-本钱结转 借:委外加工物资 贷:挑唆中转科目 借:挑唆中转科目 贷:自制半制品 借:自制半制品 贷:挑唆中转科目 借:挑唆中转科目 贷:委外加工物资 借:创设用度—喷塑用度 贷:应付账款---xx 喷塑厂 同步流转单子 产制品入库单 发出加工 正在库存治理模块填制挑唆单 挑唆单 加工落成入库 正在库存治理模块填制挑唆单 挑唆单 统计外协 加工用度 库存治理模块举行统计用度求 用度统计外 (七)外协加工经管(转播车) 外协加工经管(转播车) 编号:PR-ST-17 营业编号 营业流程简述 流程实用边界 闭连岗亭及权限 总调 库房 库房记账 财政交游 ST-007 营业名称 外协加工经管(转播车) 外协半产物加工营业经管(转播车) 以下营业仅实用于转播车产物的外协加工喷塑、镀锌 岗亭 外协加工做事单 外协落成经管 核算本钱、喷塑用度 举行外协加工费挂账 闭连部分或岗亭 体例操作 权限 录入、审核 录入、审核 记账、统计 交游付款 外协加工场栈房 总调 质检 分娩车间 财政 外协加工做事单 外协加工申请 审核 物资出库 具 体 工 作 流 程 物资加工 外协加工 加工 考验 外协用度单 用度统计 外 1、 车体改制的流程分为车体改制法式件外协和车体特制产物外协流程, 对待车体改制法式件部 分正在存货档案中存正在,而且有必定的库存赢余,以是其经管和机加产物外协加工流程一致; 描 鉴于特制外协件正在存货档案中不存正在,而且众为一次性利用,不需求弥补存货档案,以是正在 举行外协时按以卑劣程举行经管。 2、 车体改制车间需求举行外协加工时,手工填写外协加工申请单 外协加工申请单(睹外:PR-ST-005) ,报总调 外协加工申请单 室,总调室举行核准后举行外协加工经管。总调对换出、调入举行监视,并有相应单子转达 至财政部,做为列账按照。 述 3、 外协加工场对外协的产物数目举行签收,正在商定的工夫内举行加工,加工落成后,外协加工 厂将货品送到公司半制品库,质检部举行质地考验,考验及格后填写质检单 质检单直接到车间举行 质检单 拼装。总调室将质检单、手工入库单转达至财政部,财政部遵照质检单 质检单数目和手工入库单 入库单数 质检单 入库单 量统计外协加工用度。财政部本钱管帐正在【应付账款】录入应付单,列分娩本钱,挂应付账 款举行治理。 五、存货核算流程: 存货核算流程: (一)存货核算经管流程: 存货核算经管流程: 编号: 编号:PR-IA-18 营业编号 营业流程简述 流程实用边界 IA001 库核算凭证。 原资料、半制品、产制品相差库核算 营业闭连岗亭 库存治理 采购入库 暂估经管 其他入库 产制品入库 产制品本钱分派 贩卖出库 产制品本钱筹算 资料破费 存货核算 本钱治理 营业名称 存货核算经管流程 资料本钱管帐遵照本月库房相差库单子举行相应经管核算相差库本钱,天生闭连资料的相差 具 体 流 程 资料领用 单子记账 其他出库 外协加工 独特单子记账 借入、借出 拼装拆卸 制单 描 述 1、 库房记账职员正在【库存治理】模块举行平日物资相差库单子的录入; 2、 一切库存治理模块填制的单子正在体例内自愿转达的存货核算模块举行核算本钱; 3、 资料本钱核算管帐正在【存货核算】模块对原资料的采购入库单举行记账核算出来原资料 的入库本钱,对待没有举行采购结算的采购入库单体例做暂估入库治理。 4、 资料本钱核算管帐正在存货核算模块对资料出库单举行记账核算本月资料领用本钱。 5、 通过独特单子记账筹算挑唆单、拼装拆卸单等对应结转本钱。极速飞艇 6、 本钱核算管帐正在【本钱治理】模块中提取资料破费数,筹算本月产物分娩本钱。 7、 资料本钱核算管帐正在【存货核算】模块通过产制品分派性能从本钱治理模块提取本月产 制品加工本钱,举行单子记账,核算发出商品和贩卖出库本钱。 8、 本月底资料本钱管帐和库房治理职员查对本月收发存数目是否相当,和总账管帐查对科 目账金额是否相符。 (二)存货暂估经管: 存货暂估经管: 编号:PR-IA-19 存货暂估经管 ST-003 营业编号 营业名称 月末货品到但发票未到,月末对入库货品举行暂估记账,发票到后再举行回冲,采购结算后举行暂 营业流程简述 估经管,天生红字回冲单和蓝字回冲单,体例自愿记账。 流程实用边界 闭连岗亭及权限 采购入库的暂估本钱经管 岗亭 采购员 库房记账职员 财政管帐 举行采购发票录入 填制采购入库单、记账 采购结算、制单 闭连部分或岗亭 体例操作 录入 录入 单子记账、制单 权限 采购员 库房记账 财政管帐 库存体例中录 入采购入库单 制单天生凭证 采购结算 采购发票 具 体 工 作 流 程 暂估经管 制单天生凭证 复核付款 描 述 1、 库房记账职员当月遵守寻常的采购流程正在【库存治理】模块举行录入采购入库单 资料本钱管帐 采购入库单, 采购入库单 正在【采购治理】模块举行寻常的采购结算,正在【存货核算】模块举行单子记账,假如到当月结账日 时,已录入的采购入库单 采购入库单尚未举行采购结算,正在【存货核算】模块举行单子记账体例默以为暂估 采购入库单 记账。 借:原资料 贷:应付暂估款 2、 次月或往后月份采购发票 采购发票收到后,采购部分正在【采购治理】中录入采购发票 采购发票 采购发票, 采购发票 采购发票 采购发票转达到财政 采购入库单和 采购入库单 交游管帐正在【应付账款】举行挂账;财政资料本钱管帐正在【采购治理】模块将原有采购入库单 采购发票举行采购结算。 采购发票 3、 财政资料本钱管帐正在【存货核算】模块举行暂估经管:体例自愿形成蓝字回冲单、红字回冲单。 天生如下凭证: 借:原资料() 贷:应付暂估款() 借:原资料 贷:物资采购 六、本钱核算流程: 本钱核算流程: PR—CA-20 营业编号 营业流程 CA001 营业名称 营业闭连岗亭 (工资) 工资福利分摊制单 工资) 创设用度归集制单 总账) ( 审核、记账(总账) 审核、记账(总账) 用度归集(本钱) 用度归集(本钱) 本钱筹算(存货) 本钱筹算(存货) 结转创设用度制单(总账) 结转创设用度制单(总账) 本钱核算流程 月末遵照本月归集的人工费、资料费及创设用度正在落成产物与正在产物之间分派的全经过。 具 体 岗 位 描 述 借:分娩本钱 创设用度等 贷:应付工资 借:创设用度 贷:对应科目 1、归集分派本钱 凭证审核 凭证记账 人工用度外 创设用度外 用度 2、工序间本钱耗 用的结转 3、落成本钱筹算 借:分娩本钱 -创设用度 贷:创设用度 资料出库单记账(存货) 资料出库单记账(存货) 机加资料(总账) 机加资料(总账) 转播车资料用度(本钱) 转播车资料用度(本钱) 工时、产量报外(本钱) 工时、产量报外(本钱) 产制品本钱分派(存货) 产制品本钱分派(存货) 入库单记账、制单、 存货) (存货 入库单记账、制单、 存货) ( 相应栈房对应种别 的“资料出库单” 借:钢板用度 铝型材 贷:原资料 单子记账 资料及外购半 产物耗用外 落成产物日报正在 产物盘货外落成 产物经管外 产制品 取价分派 借:产制品 贷:分娩本钱 盘查拣选半制品 全取或取价分派 借:半制品 贷:分娩本钱 具 体 描 述 1、 每月由财政闭连职员正在【总账】模块编制计提工资福利分摊凭证;正在【固定资产】模块 天生固定资产折旧计提;平日营业正在【总账】模块编制凭证,归集爆发的创设用度的凭 证(外协加工用度、水电费、差川资用) 。 2、 上述凭证打印后,正在【总账】模块中实践审核并记账。 3、 财政本钱管帐平日正在【存货核算】模块中对原资料库房的机加钢板领用、机加铝型材领 用、分娩领用的资料出库单举行单子记账,天生闭连凭证,每月末正在结账日之前确认所 有涉及原资料及包装资料的营业落成后,对该栈房举行月末经管。 机加的资料费通过凭证转达到【总账】体例归集: 借:创设用度—钢板费 ---铝型材费 ----机物料破费 贷:原资料 车体改制、体例集成、工程部的资料领用通过【本钱核算】模块直接从【存货核算】模 块读取: 借:分娩本钱—直接资料 贷:原资料 4、 总账管帐正在【总账】举行凭证审核、记账。 5、 车间统计手工上报本月落成工时、落成产量、正在产物盘货数目、机加钢板铝型材破费分 配外、工序产物耗用外由本钱核算管帐输入到【本钱治理】模块。 6、 财政本钱管帐确认当月闭连用度凭证正在总账仍旧记账后,确认闭连栈房仍旧月末经管, 实践【本钱治理】模块中的料、工费取数性能。 7、 本钱核算管帐实践【本钱治理】模块的本钱筹算,以筹算出半制品的单元本钱。 8、 本钱核算管帐正在【存货核算】模块中举行产制品取价。对产制品栈房举行记账,核算产 制品入库、产制品贩卖出库本钱。 9、 【本钱治理】模块中天生结转创设用度的凭证;正在【存货核算】体例举行本钱取价,读 取产制品本钱,核算产制品入库、贩卖出库本钱,天生闭连凭证。 10、 财政本钱管帐月末结算完毕将【本钱治理】模块结账。 七、财政核算 (一)应收账款核算流程 编号:PR-AR-21 营业流程 贩卖产物及劳务酿成的应收账款挂账及核销 贩卖内勤 开票告诉 营业闭连岗亭 财政交游 财政出纳 复核发票 否 现结 审核 具 体 流 程 应收制单酿成应收 制单天生凭证 核销 录入收款单 客户交款 打印收款单 收款 描 述 1、 贩卖助理遵照客户恳求正在【贩卖治理】模块中开具开票告诉单 开票告诉单,确认无误后正在【贩卖管 开票告诉单 理】模块对开票告诉单 开票告诉单举行复核。 开票告诉单 2、 财政交游管帐正在【应收账款】模块查抄贩卖助理转达来的开票告诉单 开票告诉单,举行审核,天生 开票告诉单 应收凭证。 借:应收账款 贷:产物贩卖收入—xxxx 产物 应交税金-应交增值税-销项税金 3、 贩卖职员向客户催收货款,客户货款划到到公司后,财政交游管帐正在【应收账款】模块 中录入收款单 收款单,举行核销客户应收账款,天生核销凭证。 收款单 收款单举行制单: 核销制单: 借:银行存款 借:预收账款 贷: 应收账款(预收账款) 贷: 应收账款 收款单,营业员或客户举行具名确认,出纳出举行入账,挂号现金日记账 收款单 财政收纳员打印收款单 和银行日记账。 (二)应付账款核算流程 编号:PR-AP-022 营业编号 流程实用边界 营业名称 应付账款挂账、付款核销经管 AP001 营业闭连岗亭 采购职员 采购发票 否 现付 审核 应付账款酿成(付款)治理 财政交游 财政出纳 酿成应付账款 具 体 流 程 制单天生凭证 核销 付款申请 录入付款单 打印付款单 付款 描 述 1、 采购职员收到供应商开具的采购发票 采购发票后录入到【采购治理】模块,假如对供应商本次 采购发票 开票付现款或付部门现款需求对采购发票做现付经管。 2、 财政交游管帐遵照【采购治理】模块转达来的采购发票 采购发票,与手工收到的切实发票查对, 采购发票 确认无误后,正在【应付账款】内对采购发票举行审核,天生闭连凭证。 现付: 借:物资采购 应交税金—应交增值税—进项 贷:银行存款(现金) 部门现付: 借:物资采购 应交税金—应交增值税—进项 贷:银行存款(现金) 应付账款 赊购: 借:物资采购 应交税金—应交增值税—进项 贷:应付账款 3、 供应商催要账款时,由采购营业员举行告贷申请,经闭连司理审批(参睹手工合同审 批流程) ,到财政处支取金钱,财政交游管帐正在【应付账款】模块中录入付款单 付款单,举行 付款单 核销客户应付账款,天生核销应付凭证。 付款单凭证: 借:应付账款(预付账款) 贷: 银行存款(现金) 举行核销经管后,天生如下凭证: 借:应付账款 贷:预付账款 4、 打印收款单到出纳,出纳开支票或支拨现金,挂号现金日记账和银行日记账。 要点提示: 采购职员需属意,假如是新的供应商,体例中没有供应商档案的,需实时举行添 要点提示 加。对不正在供应商档案之列的,将不予付款。 (三)财政部分事业流程 编号:PR-GL-023 营业编号 营业流程简述 GL-001 营业名称 财政部分事业流程 各制单岗亭按照赢得的审核无误的原始凭证正在体例中制单,然后将机制凭证与手工凭证粘 贴,送交审核岗,记账岗担当审核无误的凭证正在体例中举行成批审核并记账,天生闭连账 外。 流程实用边界 制单 正在总账中经管的营业流程 财政闭连岗亭 审核、 审核、记账 报外 教导或税务局 征求审核 无误的原 原始凭证 手工审核 机制凭证 翻开报外 上报闭连 报外 重算外页 具 体 工 作 流 程 填制凭证 审核或成批审 核 天生报外 自愿转账 出纳具名 记账 打印并粘 贴成机制 其他体例结 账 结账 1、 财政部各制单岗亭遵照征求的原始凭证 原始凭证,遵守营业特征有的直接正在【总账】模块中制单,有的 原始凭证 正在各性能模块遵照已录入的审核无误的营业单子直接天生凭证。某些凭证可举行自界说结转凭证, 具 体 描 述 如筹算本月应交税金,但闭连科目必需先记账。 2、 将录入到体例的凭证,打印并与原始单子粘贴转交审核岗亭。 凭证,打印并与原始单子粘贴 凭证 3、 审核岗亭对制单岗亭转达来的凭证 凭证举行审核。并正在【总账】模块中实践成批审核。 凭证 4、 出纳遵照制单岗亭转达来的凭证 凭证举行出纳具名。并正在【总账】模块实践成批出纳具名。 凭证 5、 记账岗亭遵照审核岗亭转过来的凭证 凭证正在体例中实践记账。 凭证 6、 体例记账完毕之后,各岗亭正在【KDO】模块中天生各自报外。 7、 财政主管确认本月营业均获得经管之后,并确认其他体例结账后,将【总账】模块实践结账。 属意: 1、 上述流程均可逆向操作。 2、能够盘查蕴涵未记账凭证的盘查账簿。 八、质地治理 (一) 采购考验 、采购考验 、 编号:PR-QM-024 营业编号 营业流程简述 流程实用边界 闭连岗亭及权限 质检 库房 QM-001 采购营业经管 实用于原资料采购考验。 营业名称 采购考验营业 岗亭 采购内勤 采购到货 体例操作 录入 采购考验单、采购不良品经管单 采购入库单 权限 弥补、审核 填加、 闭连部分或岗亭 采购员 到货单 采购报检单 考验 库房 不足格纪录单 退货单 采购考验单 采购入库单 具 体 工 作 流 程 考验 采购不良品经管单 描 述 1、 采购员正在【采购治理 采购治理】中填制采购到货单 采购到货单推式天生采购报检单 采购报检单。 采购治理 采购到货单 采购报检单 2、 考验岗亭正在【质地治理 质地治理】中由采购报检单 采购报检单参照天生采购考验单 采购考验单对存货举行考验。 质地治理 采购报检单 采购考验单 3、 库房正在【库存治理 库存治理】中由采购考验单 及格品和降级品举行入库,参照天生采购入库单 采购考验单对 采购入库单。 库存治理 采购考验单 采购入库单 4、 考验岗亭正在【质地治理】中对不良品举行经管,由采购考验单 质地治理 采购考验单参照天生不良品经管单 不良品经管单。对待 质地管 采购考验单 不良品经管单 举行抽检考验不足格存的货举行分拣,由不良品经管单 不良品经管单参照天生采购报检单 采购报检单。 不良品经管单 采购报检单 5、 正在【采购治理 采购治理】中采购到货单 采购到货单遵照采购考验单、采购不良品经管单 采购考验单、 及格数目、 采购治理 采购到货单 采购考验单 采购不良品经管单反写及格数目、不足格数 及格数目 采购到货单天生退货单 退货单。 。

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